การตี Trend Line กับ Speed Line บน Down theory | by.Stock Kitty

3421

การตี Trend Line จะแบ่งออกเป็น 2 กลยุทธ์ดังนี้ คือ 1. Follow Trend และ 2. Brake out

– ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า Trend Line และ Speed Line เดิมจัดเป็นกลยุทธ์ Trend following ในลักษณะ buy & hold ดังนั้นรอบการเล่นหุ้นจะไม่ได้เป็นการเล่นสั้นๆ ดังนั้นการวิเคราะห์เส้น Major Trend Line จะต้องใช้เวลานานมาก จนกว่าจะรู้ว่าเปลี่ยนแนวโน้ม และผลกำไรไม่ได้จุดสูงสุดเสมอ ยกตัวอย่างเช่น thcom เป็นต้น แต่ก็แนวคิดนี้ก็ถูกแก้โดยผนวกกับ Down Theory ในการสร้าง speed line แทน

วิธีการสร้าง เส้นตรง หรือ Trend Line จะต้องลากผ่าน 2 จุดใดๆ ถ้าพูดอย่างง่ายๆคือ กำหนด จุด เริ่มต้น และ กำหนดจุดสุดท้ายแล้วลากเป็นเส้นตรงผ่าน 2 จุดนี้ แต่ถ้าราคาทดสอบเส้นตรงนั้น มากกว่า 2 จุด ขึ้นไป จะเรียกจุดเหล่านั้นว่าเป็นจุดยืนยันเส้นแนวโน้ม

การสร้างเส้น Trend Line ขาขึ้น ให้ลากเชื่อมระหว่างจุดต่ำสุด เชื่อมถึงกัน แต่ถ้าเป็นแนวโน้มขาลงให้ลากจุด 2 จุดสูงสุดที่เห็นลากเชื่อมถึงกัน

– การทะลุเส้นแนวโน้มจะเรียกว่าการ Brake Out ซึ่งจะหมายถึง เริ่มมีการปรับเปลี่ยนสถานะ ซึ่งอาจจะเป็นแนวโน้มตรงกันข้ามกันหรืออาจจะเป็นการ corrections ที่เรียกว่า side way ก็ได้

ส่วนใหญ่มือใหม่มักจะเข้าข้างตนเองว่าเปลี่ยนแนวโน้ม แต่ไม่เคยหาแผนสำรองว่า จะเกิด side way แล้วจะทำอย่างใด ถือหรือขายทิ้ง หรือทำกำไรบางส่วน ในทฤษฏี Down Theory แล้ว แนวโน้มจะมี 3 ระยะ คือ
1. Primary Trend คาบระยะเวลามากกว่า 1 ปีขึ้นไป
2. Secondary Trend คาบระยะเวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี
3. Minor Trend คาบระยะเวลา 3-4 สัปดาห์จนถึง 3 เดือน(แต่จะไม่เกิน 6 เดือน)

– Trend Line จัดว่าเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่สามารถ บอกเส้นแนวรับแนวต้านได้ และอธิบายสภาพตลาดได้ การใช้ Minor Trend อาจจะมีข้อผิดพลาดของตี Trend Line ดังนั้น เมื่อเข้าใจแล้วว่า Trend Line ถูกออกแบบมาให้เป็นกลยุทธ์ให้ Buy & hold นั่นหมายความว่า ถ้ายังไม่ break out ในเส้นแนวโน้มขาขึ้นก็สามารถทำการสะสมหุ้นได้(เหมาะกับวิธีการทำ DCA)
.
– ส่วนตัวผมขอแนะนำว่า ให้ใช้เป็นลักษณะของ Secondary Trend เนื่องความแข็งแกร่งของแนวโน้มแสดงเห็นได้อย่างชัดเจน (และสามารถฝึกตีเส้นนี้ Speed Line ได้ง่ายกว่า Speed Line ที่มีความชันมากๆ)
Trend Line กับ Speed Line บน Down theory (1) Trend Line กับ Speed Line บน Down theory (7)
Trend Line กับ Speed Line บน Down theory 1 Trend Line กับ Speed Line บน Down theory 2 Trend Line กับ Speed Line บน Down theory 3 Trend Line กับ Speed Line บน Down theory 4
 สรุปนะครับ 
*1. กลยุทธ์ Trend Line ถูกออกแบบมาเป็น Buy & hold ดังนั้น ไม่เบรก Brake Out จะยังไม่ซื้อ/ขาย และต้องรู้จักรอ
2. Trend Line แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ Trend Line กับ Speed Trend Line
3. Speed Trend Line ที่ดี ควรจะเป็นลักษณะของ Secondary Trend
4. Speed Line ที่ใช้กับ Minor Trend เหมาะกับการลักษณะการเข้าซื้อแบบเกรงกำไร เช่นกลัวการตกรถ ซึ่งมีความไม่แน่นอนสูง ถ้ามือใหม่ cut loss ไม่ ฝึกตี Speed Line จนชำนาญควรหลีกเลี่ยงวิธีการนี้ครับ
5. การ Brake Out จะพูดในกรณีการหลุด Trend Line หรือ Horizontal Line ซึ่งมีความหมายว่ากำลังเปลี่ยนแนวโน้ม
6. Brake Out ใช้ได้กับ Trend Line และ Speed Line ได้
7. เครื่องมือที่ใช้กับกรอบสวิง Trend Line อีกตัวคือ Raff regression (เป็นการรวมกันระหว่าง linear regression กับ trend line)

ศึกษาเพิ่มเติม ทฤษฏี Down Theory
http://www.investopedia.com/univer…/dowtheory/dowtheory2.asp

 

ภาพและเนื้อหาโดย : Stock Kitty
fanpage : facebook.com/stock.kitty

Facebook Comments