4 วิธีหยุดขาดทุน ทำได้ไม่มีวันเจ๊งหุ้น ( Stop Loss )

30112

หลายๆคนที่เข้ามาในตลาดหุ้นไม่ว่าจะเข้ามาเก็งกำไร หรือเข้ามาลงทุน ทุกคนย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่าสถาณที่แห่งนี้มันมีความเสี่ยง และวิธีเดียวที่คุณจะสามารถอยู่รอดในตลาดหุ้นนี้ได้อย่างยาวนานแล้วละก็ คุณก็ต้องเรียนรู้วิธีการที่จะลดความเสี่ยงเหล่านั้นลง และหนึ่งในวิธีที่จะช่วยลดความเสี่ยงได้ก็คือการใช้ Stop Loss (วิชาตัดขาดทุน)
วันนี้ “แมวบิน” จึงมานำเสนอ 4 วิธีหยุดขาดทุน แบบง่ายๆที่นักลงทุนสามารถนำไปปรับใช้ตามกลยุทธ์ ตามสไตล์ ตามแนวคิดแบบแผนของตัวเองได้เลย โดยจะมีอยู่ด้วยกันหลักๆ 4 วิธีด้วยกัน
1. Equity stop
2. Chart stop
3. Volatility stop
4. Time stop

1. Equity Stop หรือ การหยุดขาดทุนตามต้นทุน วิธีนี้เป็นวิธีตั้งจุดตัดขาดทุนที่ง่ายที่สุดเลยก็ว่าได้ โดยคำนวนจากต้นทุนที่เข้าซื้อ ส่วนใหญ่นิยมตั้งให้เป็น Percentage หรือเรียกกันไปอีกวิธีว่า Percentage Stop Loss ซึ่งวิธีการนั้นก็ง่ายแสนง่าย คือ นำ % Stop Loss ที่ตั้งไว้ มาคูณกับราคาที่เราซื้อ เช่น ซื้อไว้ที่ราคา 10 บาท ตั้ง%ตัดขาดทุนไว้ที่ 5% แปลว่าเราจะตัดขาดทุนที่ราคา 9.5 บาท ซึ่งการตั้ง % ตัดขาดทุนนั้นเป็นค่าที่ไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้

.
ข้อดี คือ มันง่ายแสนง่าย บางครั้งบางทีก็ไม่จำเป็นต้องดูกราฟหรืออะไรเลยด้วยซ้ำ เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการทำงานของวิธีนี้
ข้อเสีย คือ เรื่องของความยืดหยุ่น การกำหนด ความกว้าง ความแคบ ของ Stop Loss เพราะหุ้นแต่ละตัวก็มี % การเปลี่ยนแปลง % ความผันผวนที่ต่างกันออกไป เช่น หุ้น XXX มีความผันผวนอยู่ที่ 10% การตั้ง Stop Loss ไว้ที่ 5% ก็จะทำให้ต้องตัดขาดทุนโดยไม่จำป็นนั้นเอง

.
2. Chart Stop คือการตั้ง Stop Loss ตามสิ่งที่กราฟบอก หรือตามสิ่งที่คุณเห็นจากกราฟนั้นเอง วิธีนี้เหมาะสำหรับคนที่มีความรู้ด้าน Technical มาพอประมาณแล้ว Chart Stop สามารถแยกย่อยได้หลากหลายวิธีตามความถนัดของแต่ละคนได้เลยเช่น
การใช้ แนวรับ แนวต้าน Support Resistance ราคาหลุดแนวรับเมื่อไรก็ Stop Loss ได้ทันที

4 วิธีหยุดขาดทุน ทำได้ไม่มีวันเจ๊งหุ้น stop loss (3)
การใช้เส้นค่าเฉลี่ย moving average ราคาหลุดเส้น MA เมื่อไรก็ Stop Loss ได้ทันที แถมยังใช้เป็นสัญญาณเข้าซื้อได้อีกต่างหาก

4 วิธีหยุดขาดทุน ทำได้ไม่มีวันเจ๊งหุ้น stop loss (1)

การใช้เส้น เทรนไลน์ trend line ตีกรอบราคาไว้จาก ราคาหุ้นต่ำสุดในแต่ละช่วงเวลา หลุดแนวรับเมื่อไรก็ Stop Loss ได้ทันที แถมยังเป็นตัว Trailing Stop ได้อีกด้วย

4 วิธีหยุดขาดทุน ทำได้ไม่มีวันเจ๊งหุ้น stop loss (2)
ข้อดี คือ นอกจากจะใช้ Stop Loss แล้ว การใช้ Chart Stop นั้นยังสามารภใช้ในรูปแบบของ Trailing Stop ได้อีกด้วย
ข้อเสีย คือ จุด Stop Loss ของวิธีการนี้มันจะไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและราคาของหุ้นแต่ละตัว ทำให้บางครั้งบางคราว มันก็เกิดสัญญาณหลอกได้เช่นกัน

3. Volatility Stop คือ การตัดขาดทุนด้วยความผันผวน เป็นวิธีที่ใช้ความผันผวนจากการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในการตั้งจุด Stop Loss ส่วนใหญ่นิยมใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Average True Range (ATR) เข้ามาช่วย เครื่องมือตัวนี้จะเข้ามาช่วยคำนวนราคา Stop Loss จากราคาสูงสุด ต่ำสุด ภายในช่วงเวลา(ความผันผวน) มาให้เรา ค่าที่คำนวณได้จะแสดงในรูปแบบของจุดสีแดงใต้ราคา หากวันไหนราคาปิดตัวลงมาต่ำกว่าราคาที่ ATR คำนวณไว้ให้ก็รีบ Stop Loss ได้เลย

4 วิธีหยุดขาดทุน ทำได้ไม่มีวันเจ๊งหุ้น stop loss (4)

ข้อดี คือ มีความยืดหยุ่นและปรับสภาพไปตามหุ้นแต่ละตัวได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมันอิงกับค่าความผันผวนของหุ้นแต่ละตัว มันช่วยให้เราสามารถ Let profits Run รวมถึงปกป้องกำไรได้ดีพอสมควร
ข้อเสีย คือ หาค่าที่เหมาะสม(คำนวนจากความผันผวนในช่วงเวลาที่เรากำหนด) และเนื่องจากมันจะวิ่งตามจุดสูงสุดไปเรื่อยๆ ทำให้บางครั้งการเคลื่อนไหวของราคาที่ รุนแรงเกินจริงในวันใดหนึ่งวันหนึ่ง อาจทำให้เกิดสัญญาณขายที่ผิดพลาดได้ ทั้งที่หุ้นยังไม่ได้เป็นขาลงขึ้นมาจริงๆ

.
4. Time Stop วิธีสุดท้ายนี้ถือเป็นวิธีที่ประหลาดที่สุดเลยก็ว่าได้ ตามชื่อเลยครับ ดูจากเวลาเป็นหลัก ไม่ดูราคา ไม่ดูเทรน แล้วจะใช้อย่างไรละ ก็คือ คุณตัดสินใจไว้ก่อนว่า คุณจะออกจากการเทรดเวลาไหน ซึ่งสามารถตั้งเวลาได้ เป็นวัน เป็น สัปดาห์ เป็นชั่วโมง เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ก็ควรจะต้อง Stop Loss ขายหุ้น ออกไป โดยดูจากการเคลื่อนที่ของราคาในอดีตที่ผ่านมา นำมาประเมินการวิ่งของราคาในช่วงเวลาถัดไป ว่าจะสามารถวิ่งไปได้ไกล อีกกี่แท่ง เช่น ถ้าคุณเป็น Day trade ที่ต้องเล่นให้จบในวัน เมื่อตลาดจะปิด ไม่ว่าราคาไหนคุณก็ต้อง Stop loss เป็นต้น

.
ข้อดี คือ เหมาะสำหรับการเล่นหุ้น ระยะสั้น หรือการเล่นแบบ Day trade ถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่ค่อนข้างแน่นอน
ข้อเสีย คือ หากเป็นการเล่น ระยะกลางหรือระยะยาวเอาเข้าจริงๆจะทำให้เราคำนวนต้นทุนได้ค่อนข้างยาก ไม่รู้ว่าหากต้องขาดทุนจริงๆจะขาดทุนเท่าไรกันแน่

ง่ายมั้ยละครับกับวิธีหยุดขาดทุนง่ายๆที่สามารถทำให้คุณอยู่รอดในตลาดได้แน่นอน ก็ลองเอาไปปรับใช้ ปรับปรุงกันตามจริตของแต่ละคนนะครับ ที่สำคัญที่สุดก็คือการเลือกใช้ Stop Loss ให้เหมาะสมกับ สินค้าที่เทรด เหมาะสมกับสไตล์ของตนเอง หรือเหมาะกับ Trade Setup ของตนเอง จึงต้องเลือกใช้ให้เป็น ซึ่งความรู้ในการใช้ Stop Loss แต่ละแบบ ก็สามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเอาได้ จากการ Search ใน Google หรือ YouTube ผม”แมวบิน” เองก็จะพยายามหาความรู้มาลงให้เรื่อยๆที่ https://www.facebook.com/meawbininvestor ใครชอบก็ฝากกด Like กด Share เพจกันเยอะๆนะครับ

ที่มาภาพ : http://grandcondom.com/image/data/article/stop_during_have_sex.jpg

.

โดย MeawbinInvestor
ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับ ที่ facebook.com/meawbininvestor
ภาพหน้าปก : pixabay.com
Facebook Comments