Position Sizing ตอน ขนาดของ “ทุนเสี่ยง” ที่ไม่เหมาะสม

ใครเคยมีปัญหานี้บ้าง..... ติดหุ้น นั้งจ้องทั้งวัน เครียด นอนไม่หลับ ขาดทุนเพราะคัทลอสบ่อย คัทลอสก่อนถึงจุดที่ตั้งไว้ แล้วเด้งใส่หน้า หาวินัยไม่ได้ ต้นเหตุหนึ่งของปัญหานี้เกิดจากการทำ position sizing ที่ไม่เหมาะสม การกำหนดขนาดของ "ทุนเสี่ยง" ที่ไม่เหมาะกับตัวเอง ("ทุนเสี่ยง" คือ จำนวนเงินทุนที่คุณสามารถ "ยอมรับได้หากต้องเสียมันไป" ในการเทรดแต่ละครั้ง)  เช่น เราจะสมมุติให้ คุณเป็นมือใหม่ที่มีรายได้ต่อเดือนรวมกันแล้วอยู่ที่ประมาณ 20,000 บาท คุณเก็บหอมรอมริบเงินทั้งปีจนครบ...

RRR ภาพลวงตา กับ การออกแบบระบบเทรด

Reward Risk Ratio (RRR) ถ้าพูดถึงตัวเลขอัตตราส่วนนี้ขึ้นมา เทรดเดอร์หลายคนที่มีระบบเทรดหรือกำลังเริ่มศึกษาหาระบบเทรดที่ดี ก็จะต้องรู้จักเป็นอย่างดีแน่นอน เพราะ RRR มักถูกบอกว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการออกแบบระบบเทรดที่ดีและมีประสิทธิภาพ ว่ากันว่าระบบเทรดที่ดี สามารถทำกำไรได้ต่อเนื่องในระยะยาว ควรมีค่า RRR มากกว่า 1 (%win > %loss) งั้นเดี๋ยวผมขอลองออกแบบระบบเทรด ระบบหนึ่งให้คุณดู แล้วช่วยผมคิดหน่อยว่าระบบที่ผมออกแบบมานี้ มันดีหรือยัง โดยมีรายละเอียดคร่าวๆ ตามนี้ครับ - ให้เงินตั้งต้น...

Risk Reward Ratio ทำไมเราจึงควรให้ความสำคัญ

Risk Reward Ratio (RRR) คือ ตราส่วนที่ช่วยบอกความคุ้มค่าของการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการเล่นหุ้น การพนัน การทำธุรกิจ หรือการลงทุนประเภทอื่นๆ ในการเล่นหุ้น Risk Reward Ratio เป็นเครื่องมือสำคัญ ที่สามารถช่วยในการตัดสินใจของเทรดเดอร์ได้ ว่าควรจะเสี่ยงกับการซื้อขายครั้งนี้หรือไม่ ใช้เป็นตัวช่วยในการคำนวณหา Position Sizing ในการเทรดแต่ละครั้ง ว่าควรเสี่ยงมากหรือเสี่ยงน้อยกับการซื้อขายหุ้นครั้งนั้นๆ หรือบางที ก็ใช้เปรียบเทียบเวลาที่คุณมีหุ้นที่อยากซื้อหลายๆตัว แล้วยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซื้อตัวไหนดี วิธีคำนวณก็ไม่ซับซ้อนอะไร  อย่างที่บอกว่ามันคือการเปรียบเทียบระหว่าง 2 สิ่ง คือ Risk : ความเสี่ยงของราคาหุ้นที่จะตกลงมาถึง Stop Loss Reward...

Loss Recovery การกู้คืนผลขาดทุน ตอน Martingel

Loss Recovery ความหมายก็ตามชื่อเลยครับ คือ เทคนิคการแก้ไขผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเทรดให้หายไป หรือกลับมาเป็นกำไรได้ด้วยวิธีการต่างๆ เป็นการกูคืนการขาดทุนที่เกิดจากเหตุไม่คาดฝันหรือความผิดพลาดในการวิเคราะห์แนวโน้มราคา ซึ่งเทคนิคการทำ Loss Recovery นั้นมีมากมายหลายวิธีไปตามแต่เทคนิคเฉพาะตัวของคนที่คิดแต่ละท่าน บทความนี้เหมียวขอนำเสนอเทคนิคการทำ Loss Recovery ด้วย Martingel Martingel เป็นทฤษฎีที่นิยมมากในหมู่นักพนันสมัยศรรตวรรตที่ 18 เพราะว่า Martingel นั้นเป็นกลยุทธ์ที่ง่ายมาก คือให้แทงทบเพิ่มเงินเป็น 2 เท่าหรือเพิ่มทุนขึ้นเรื่อยๆทุกทุกครั้งที่เสียในเกมส์ที่มีโอกาสได้เสียเท่าๆ เพื่อให้ผลกำไรที่ได้จากการแทงทบถูกทาง...

ถัวเฉลี่ย ช่วยได้จริงหรือ

ซื้อ ถัวเฉลี่ย ช่วยได้จริงหรือ? บ้างก็ว่าการซื้อถัวเฉลี่ยหุ้นขาขึ้นเป็นเรื่องของคนบ้า บ้างก็ว่าการซื้อถัวเฉลี่ยหุ้นขาลงเป็นเรื่องของผู้แพ้ ไม้เดียวจบ ไม้เดียวจอดวัดใจกันไปเลยดีกว่าไหม บทความนี้เหมียวบินเลยจะมาลองวิเคราะห์เรื่องของการ ซื้อถัวเฉลี่ย ด้วยตรรกะแบบแมวๆนี้แหละ ทั้ง การซื้อถัวเฉลี่ยหุ้น ขาลง และ การซื้อถัวเฉลี่ยหุ้น ขาขึ้น ให้ดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง ช่วยได้จริงหรือ?  เริ่มกันเลยกับสมมุติที่ 1 ซื้อถัเฉลี่ยหุ้น ขาลง  ให้คุณซื้อแหุ้นตัวหนึ่งที่คุณสนใจ ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 100...

3เว็ปฝึกเทรดหุ้น สุดเจ๋ง!!

หลังจากเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์กราฟกันไปแล้วมากมาย ก่อนลงสนามจริงเรามาลองซ้อมมือกันหน่อยดีกว่ามั้ย กับ 3 เว็ปฝึกเทรดหุ้น สุดเจ๋ง!! ไม่ว่าจะลองเทรดวัดฝีมือ หรือจะลองทดสอบ algorithm ของคุณก็ได้ไปดูกัน เว็ปแรก Chartgame.com เป็นของต่างประเทศ ทางเว็ปจะให้เงินลงทุนเริ่มต้นที่ 10,000 เหรียญ แล้ว Rendom กราฟออกมาให้ทดลองฝึกเทรด และเก็มสถิติตลอดจนจบเกมส์ โดยเราสามารถเลือกใช้ Indicator พื้นฐานต่างๆร่วมในการวิเคราห์ได้ด้วย แต่น่าเสียดายตรงที่มีแค่ Indicator พื้นฐานเท่านั้น(น้อย)แถมไม่สามารถลากเส้น Trend Line ตี...

เริ่มลงทุน จากหลักหมื่น สู้หลักล้าน เขาทำได้ยังไงกัน

วันก่อนไปนั้งอ่านบทความเกี่ยวกับ "คนคนหนึ่ง" ที่เริ่มลงทุนด้วยเงินทุนหลักหมื่น ใช้เวลาไม่ถึง 10 ปี กลายเป็นหลักล้าน ว่าเขาทำอย่างไร คิดอย่างไร และเจอปัญหาอะไรบ้างระหว่างทาง เขียนเป็นบทสรุปคร่าวๆ อ่านแล้วเพลินดีรู้สึกชอบและชื่นชมคนคนนั้นมากๆ เลยเกิดเป็นแรงบัลดาลใจให้กลับมาย้อนมองพอร์ทตัวเองกับช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมาว่าเราทำอะไรลงไปบ้าง กลับมานั้งชื่นชมผลงานตัวเอง ชื่นชมไปสักพักเท่านั้นแหละ ความฮาก็บังเกิด ทำไม๊ทำไม พอร์ทมันโตช้าซะเหลือเกิน "พอร์ทเรามันก็โตต่อเนื่องดีนะ Drawdown ก็แทบไม่ค่อยมี แล้วอะไรละมันของปัญหา ของชาวบ้านเขาโตเอาๆ...

โปรแกรมคำนวณ Position Sizing (ด้วย MM อย่างง่าย)

คือโปรแกมที่ใช้คำนวณหา "จำนวนหุ้น" ที่นักลงทุนควรซื้อขายในแต่ละครั้งเพื่อควมคุมความเสี่ยงในการซื้อขาย โดยใช้หลักการของ Money Management แบบง่ายๆ จากขนาดของความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้ในแต่ละครั้งโดยเราจะเรียกขนาดของความเสี่ยงนี้ว่า "ทุนเสี่ยง" ทั้งนี้การใช้งานโปรแกรมคำนวณ Position Sizing นี้ นักลงทุนควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง "ความเสี่ยง,จุดตัดขาดทุน Stop Loss,เป้าหมายกำไร Take Profit,RRR" ด้วยนะครับ การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยง นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน แต่ถ้านักลงทุนรู้จักการบริารความเสี่ยงอย่างถูกวิธี "หุ้น" ก็ไม่ใช่อะไรที่ "เสี่ยง" อีกต่อไป ภาพหน้าปก...

2% Rule เทคนิคการจัดการ Money Management แบบง่ายๆ สำหรับมือใหม่ System Trade

.     ก่อนอื่นขอให้คุณผู้อ่านทำความเข้าใจก่อนนะว่าการจัดการ Money Management ที่ดีนั้นจำเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีข้อมูลให้พร้อมในหลายๆเสียก่อน เพื่อผลลัพท์ที่ดีที่สุดในการจัดการ ใครที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยลองไปทำความเข้าใจคราวๆกันก่อน ข้อมูลที่ต้องรู้มีราวๆนี้ 1. ต้นทุน เงินทุนของเรา 2. ทุนเสี่ยง Risk amount หรือค่าการจำกัดการขาดทุนในการเข้าซื้อหุ้นแต่ละครั้งที่เรารับได้ 3. Sytem ระบบ รูปแบบ ที่ใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจซื้อหุ้นแต่ละตัว 4. Stop Loss...

Money management คือเทคนิคของพวกขี้แพ้ !!

.          Money management คือเทคนิคของพวกขี้แพ้ !! ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น เพราะมันเป็นเทคนิคสำหรับใครก็ตามที่เริ่มรู้ตัวแล้วว่าบนโลกนี้ไม่มีอะไรที่เราสามารถเอาชนะมันได้ตลอดไป ต้องมีครั้งคราวที่เราพลาด มือใหม่ที่เข้ามาเล่นหุ้นมักพากันมองหาแต่ วิธีการ รูปแบบ สูตรสำเร็จการดูกราฟ และอื่นๆอีกมากมายเพื่อหวังว่ามันจะทำให้ ถูก ทุกครั้งที่ซื้อ ทุกครั้งที่ขาย ซึ่งมันไม่มีหรอก ไอ้สูตรสำเร็จอะไรพวกนั้น แทนที่จะมานั่งหาวิธีเอาชนะตลาด วิชาทำนายอนาคต...

ติดตามเราได้ที่

25,938แฟนคลับชอบ

ยอดนิยม