เริ่ม วางแผนเทรด (Basic)

986

****** ปล. เนื้อหา บทความทั้งหมดต่อไปนี้เป็นแค่การสรุปองค์ความรู้ + เพิ่มเติมตามความเข้าใจของตัวผมเอง จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ (ไม่ได้คิดเอง) เป็นแค่หนึ่งในแนวทางการเทรด และผ่านการลองทำมาบ้างในระดับหนึ่งเท่านั้นเอง ผิด ถูก ปรับปรุงตรงไหน ก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะครับ

จากบทความที่แล้วเราคุยกันว่าปัญหาหนึ่ง ที่ทำให้เทรดเดอร์หน้าใหม่ล้างพอร์ทอยู่บ่อยๆก็คือการไม่รู้จักวางแผนการเทรด (และทำตามแผนอย่างมีวินัย) เทรดไปวันๆ เทรดไปเรื่อยๆ อยากเข้าก็เข้า อยากออกก็ออก ตามใจตามอารมณ์ของตัวเทรดเดอร์เอง

บางท่านก็แค่ไม่รู้ว่าต้องววางแผนอย่างไร วางแผนแบบไหน ถึงจะดี ถึงจะถูกต้องดังนั้นในตอนนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่อง “การวางแผนการเทรดที่ถูกต้อง” กันนะครับ

การวางแผนการเทรด (ด้วย ความรู้ ความเข้าใจ) ที่ถูกต้อง

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คร่าวๆ

  1. มองหาตลาด และ สินค้าที่เราจะเทรด / จะขายอะไร แบบไหน ใครคือกลุ่มลูกค้า ต้องมีการวางแผน ทำการบ้านมาในระดับหนึ่ง
  2. เราจะเป็นคนซื้อ หรือ จะเป็นคนขาย / จะ Buy หรือ Sell
  3. ประเมิณมูลค่า ประเมิณความเสี่ยง / เคยได้ยินคำวาแผนธุรกิจมั้ยครับ นั้นแหละ อันเดียวกัน ทำการบ้านว่าต้องใช้ทุน เท่าไร ยังไง แบบไหน วางแผนการเงินคร่าวๆก่อน
  4. ประเมิณตัวเอง และ จัดการทรัพยากร วางแผนการเงิน / ที่นี้ก็มาย้อนดูตัวเอง มีเท่าไร ใช้ได้แค่ไหน พอมั้ย
  5. กำหนด กลยุทธ์ วิธีการเข้าออกที่ชัดเจน (วางระบบเทรด) จะเทรดอย่างไร ใช้ทรัพยากรที่มีแบบไหน กลยุทธ์การแก้ไขสถาณะการอย่างไร แล้ว ลงมือเทรด ซื้อ ขาย ตามความถนัด หรือรูปแบบของแต่ละคน /

โดยใน Step 1 นี้ เราจะเน้นไปที่ ขั้นตอน 1 – 4 ก่อน นะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่เราจะเน้นเรื่องการอยู่รอดให้ได้ก่อนตาม Step ตามขั้นตอน ในส่วน ขั้นตอน ที่ 5 “กำหนด กลยุทธ์ วิธีการเข้าออกที่ชัดเจน” นั้นเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันอีกทีใน Step 2 “การสร้างกำไรอย่างสม่ำเสมอ”

เพราะว่ามีรายละเอียดค่อนข้างเยอะทีเดียว เดี๋ยวจะ งง กันเสียก่อน และในตอนนี้ผมอยากให้เราเน้น ในเรื่องของ Step ความเข้าใจ เพื่อการอยู่รอดเสียก่อน

ทีนี้เราก็มาดู ตัวอย่าง ของขั้นตอนการวางแผนการเทรด แบบพื้นฐานที่สุด ที่เทรดเดอร์คนหนึ่งควรจะรู้ และเข้าใจ (โดยเหตุการณ์นี้ สมมุติขึ้นทั้งหมด)

1. มองหาตลาด และ สินค้าที่เราจะเทรด

จะขายอะไร แบบไหน ใครคือกลุ่มลูกค้า ต้องมีการวางแผน ทำการบ้านมาในระดับหนึ่งตลาดหุ้น ,ตลาด Forex ,Commodities , ซึ้งในที่นี้เรจะเลือกเป็น Forex นะครับ

โดยคู่สกุลเงินเราเลือกเทรดคือ คู่เงิน AUD/USDด้วยเหตุผลอันควร และการทำการบ้านมาแล้วว่า คู่นี้เหมาะสมที่สุด (ย้ำนะครับว่า “สมมุตินะ” การเลือกสินค้ามาเทรดนั้น ขึ้นอยู่กับการทำการบ้าน และการตัดสินใจของตัวเทรดเดอร์เองอีกทีนะครับ

แน่นอนว่า มันมีขั้นตอน วิธี หลักการ ที่ใช้เลือกอยู่ แต่เดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันอีกทีในช่วงท้าย ตอนนี้อยากให้ทำความเข้าใจ พื้นฐาน ขั้นตอนการออกแบบคร่าวๆก่อน )

2. เราจะเป็นคนซื้อ หรือ จะเป็นคนขาย 

ตรงนี้เราต้องกลับมาที่พื้นฐานเรื่องตลาด Forex และการแลกเปลี่ยนค่าเงินกันก่อนไอ้ที่เราเห็น AUD/USD การที่เราเข้าไป Buy หมายความว่า ยังไง Sell หมายความว่า ยังไงเราเข้ามาเทรด ซื้อขาย ค่าเงิน Buy Sell จึงไม่ได้หมายถึงการแทงขึ้น แทงลง

  • Buy คือ การซื้อ ตัวหน้า เก็บไว้ แล้วรอขายเป็นตัวหลัง
  • Sell คือ การซื้อ ตัวหลัง เก็บไว้ แล้วรอขายเป็นตัวหน้า
  • Buy AUD/USD ก็หมายความว่า เรา เราซื้อ AUD เก็บไว้
  • Sell AUD/USD ก็หมายความว่า เรา เราซื้อ USD เก็บไว้

ตรงนี้ใครตามไม่ทัน ลองกลับไปอ่านพื้นฐานเพิ่มเติมดูก่อนะครับ ที่

http://www.meawbininvestor.com/e-learning-forex-trader/

ณ ที่นี้ ผมอยากให้ทุกท่าน เน้นการมองที่หน้า Buy ก่อนเท่านั้นนะครับ เพื่อความง่ายในการทำความเข้าใจ ง่ายในการวางแผนการเทรด

ส่วนเหตุผลว่าทำไม ถึงให้เน้นมอง Buy ก่อน ยังไม่ให้ Sell เดี๋ยวพอท่านเริ่มวางแผนเป็น มองภาพออก ท่านจะเข้าใจเอง แล้วเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายอีกทีในช่วงท้ายๆ Step เช่นกัน

3. ประเมิณมูลค่า ประเมิณความเสี่ยง

จากคู่เงิน(ตัวอย่าง) ที่เราเลือกมาเทรด คู่เงิน AUD/USD ตอนนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 0.75000เราก็มาหามูลค่าการเทรด ของคู่เงิน AUD/USD และความเสี่ยงกัน

ยังจำพื้นฐาน เรื่อง Value กับ Pip Value ได้ไหมครับถ้าเรามองว่าเรา Buy คู่เงิน AUD/USD ที่ราคา 0.75000โดยมองว่า “ความเสี่ยง” สูงสุดที่เรารับได้คือราคา AUD/USD ลงไปที่ 0.00000

ดังนั้น มูลค่าสูงสุดของการเทรด ก็จะอยู่ที่ [ 750 USD ต่อการเทรด 0.01 Lot ]

หรือ อีกนัยหนึ่ง ก็คือถ้าเราเทรด 0.01 Lot แล้ววางเงินไว้ในบัญชี 750 USD เราก็จะไม่มีวันล้างพอร์ทเพราะ ตามหลักการแล้ว Forex ตลาดค่าเงินนั้น เป็น 0 ได้ยากมาก จนแทบเป็นไปไม่ได้เลย(เป็น 0 ได้ ก็ต่อเมื่อ ค่าเงินนั้น ถูกเลิกใช้ หรือภาวะล่มสลายทางเศรษฐกิจ)

การวางแผนเทรดแบบนี้ เรียกว่า “การเทรดด้วย Leverage 1:1 หรือ Close System นั้นเอง”

  • มาจาก คู่เงิน AUD/USD ที่ราคา 0.75000 ถ้าราคาไปถึง 0
  • จะต้องใช้ระยะทางวิ่งทั้งหมด 7,500 Pip
  • โดยที่ Pip Value ของ AUD/USD ต่อ 0.01 Lot = 0.1 USD
  • Value = 7,500 x 0.1 = 750 USD ต่อการเทรด 0.01 Lot
  • (ตรงนี้ใครตามไม่ทัน กลับไปฟังหัวข้อที่แล้วนะครับ)

** ค่าดังกล่าวเป็นค่าโดยประมาณ ยังไม่ได้นับรวม Margin และอัตราการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงิน

4. ประเมิณตัวเอง และ จัดการทรัพยากร วางแผนการเงิน

จากขั้นตอนที่ 3 เราก็จะรู้แล้วว่าการ Buy 1 ครั้ง จำนวณ 0.01 Lot เราจะต้องใช้เงินทุน 750 USD( ** เราจะเรียกว่า กระสุน 1 นัด = 750 USD)

ถ้าเราจะเทรด 10 นัด นัดละ 0.01 Lot ด้วย Leverage 1:1 หรือ Close Systemก็แปลว่าเราต้องมีทุนอย่างน้อย 7,500 USD นั้นเอง

หรือ คิดในทางกลับกันแบบนี้ก็ได้ครับ ถ้าเรามีเงินทุน ประมาณ 4,000 USD เราจะสามารถเทรด ได้ทั้งหมดกี่นัด

** 4,000 / 750 = 5.33  ก็แปลว่า เราสามาถเทรดได้สูงสุดไม่เกิน 5 นัดนั้นเอง

ในส่วนนี้เป็นการประเมิณ ตัวเราเองและทรัพยากรครับว่า เรามีทุนเยอะไหม เทรดได้เท่าไร ยิ่งมีกระสุนเยอะ ทรัพยากรเยอะ ก็จะยิ่งมีความได้เปรียบมากขึ้น

5. กำหนด กลยุทธ์ วิธีการเข้าออกที่ชัดเจน

ในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการนำข้อมูลทั้งหมดที่เรามี มาวางกลยุทธ์ เช่น สมมุติ เรารู้แล้วว่าทรัพยากรมีแค่พอให้เทรดได้ 10 นัด นัดละ 0.01 Lot เราจะมาวางแผน ว่าเทรดแบบไหนดี ยังไงดี ยิงทีละนัด ไปเรื่อยๆตามสัญญาณเทรด ตาม Indicator ตาม TA Pattern อะไรก็ว่าไป หรือ วางเป็นโซน แบบ Grid

จะเทรดแบบมี Stop Loss ก็ได้ หรือไม่ต้อง Stop Loss ก็ได้ ขึ้นอยู่กับ ความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญของเทรดเดอร์แต่ละคนอีกที ครับ ว่าจะถนัดแบบไหน จะชอบแบบไหนกัน

โดยเนื้อหาหลักใน VDO ชุดนี้ เราก็จะเน้นไปที่ การวางกลยุทธ์การเทรดแบบ “ไม่ Stop Loss” เป็นหลักกันนะครับ เหตุผลก็คือ ปัจจัย 3 ข้อ

ยังจำเรื่อง Finite and InFinite Game ที่เล่าให้ฟังตอนต้นได้ไหมครับ

    1. ตลาด Forex คือ InFinite Game ที่เล่นแบบไม่มีวันจบ หหห
    2. ค่าเงิน คู่เงิน คือตลาด Sideway ขนาดใหญ่ ที่เกิดจากการต่อสู่กันระหว่างประเทศ
    3. ถ้าเราวางเงินแบบ Close System , Leverage 1:1 ก็ไม่ต้องกลัวล้างพอร์ท

และจากปัจจัย 3 ข้อที่กล่าวมานี้ ก็แปลว่า กระสุดนัดที่เรายิงแล้วติดนั้น จะสามารถกลับมาเป็น + ได้อย่างแน่นอน ถ้ามีเวลาที่มากเพียงพอ และตลาดเองก็มีเวลาให้เรามากพอด้วยเช่นกัน

และ นอกจากนั้น (สมมุติเรามีทรัพยากรเป็นกระสุน 10 นัด )เทรดเดอร์ที่ดี ที่มีการวางาแผน วางกลยุทธ์ และมีความสามารถ จะสามารถใช้อีก 9 นัดที่เหลือเพื่อ สร้างกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีขาดตอน หรือ อาจใช้เพื่อแก้ไขกระสุดที่ยังติด “ลบ” อยู่ให้กลับมาเป็น “บวก” ได้อย่างไม่ยากเย็นเลยครับ

ปล. ไม่ได้แปลว่าห้าม Stop Loss ไม่ให้ Stop Loss เลย อย่าเข้าใจผิด แต่มันคือรูปแบบของการบริหารจัดการ เพื่อฝึกให้เราเข้าออเดอร์อย่างรอบคอบตามแผน และอยู่กับมันให้นานเพื่อใช้ประโยชน์จากมันในการเรียนรู้พฤติกรรมในตลาด คอยเป็นจุดสังเกตุให้เรา และเราจะได้ไม่ติดนิสัยรีสตาร์ทใหม่เหมือนกับเล่นเกมส์ เอะอ่ะก้อ Stop Loss แล้วเริ่มเทรดใหม่ แล้วก้อหวังว่าจะมีกำไร เราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำพลาดด้วย เราต้องทำ Cash Flow ให้ได้ก่อน ค่อยคิด Stop Loss

รักเรา ชอบเรา อยากสนับสนุนพวกเรา อยากช่วยเหลือเรา สามารถสั่งซื้อ Course Online – 3 Step Trading ในรูปแบบ VDO ของพวกเราได้ในราคา 1,490 บาท นะครับ(ไม่ได้บังคับ อ่านบทความให้ครบทุกตอนก่อน)   >>รายละเอียด และขั้นตอนการสมัคร คลิก<<

เรียนผ่าน VDO Online ดีกว่ายังไง !!

  • แม้ว่าหัวข้อที่สอน จะคล้ายกันกับบทความชุดนี้ แต่…..
  • เรานำเสนอในรูปแบบ VDO ความยาวรวมกว่า 390 นาที
  • เพื่อให้สามารถอธิบายอย่างละเอียด และ ชัดเจนขึ้น เห็นภาพ
  • พร้อมการตัวอย่างการเทรดจริง ด้วยโปรแกรม Simulator
  • ทำสอบ ทำ กลยุทธ์ต่างๆ จริง ด้วยโปรแกรม Simulator
  • สามารถเห็นภาพ และเข้าใจได้ง่ายขึ้น
  • และยังได้รับสิทธิ์การเข้ากลุ่ม Facebook
  • สอบถามปัญหา ข้อสงสัยต่างๆโดยตรงกับเหมียวบินและทีมงานได้ทันที
  • เรียนผ่าน VDO Youtube ดูซ้ำ ทบทวนได้ไม่จำกัด ตาม Link ที่เราส่งให้ทาง Email

>>รายละเอียด และขั้นตอนการสมัคร คลิก<<
>> รายละเอียดคอร์สอื่นๆ ของเรา คลิก<<