Building an Equity Millipede Part 6 : Diversify

232

เข้ามาถึงตอนที่ 6 ของบทควาชุดการเทรดแบบ “กิ้งกือ” กันแล้วนะครับ เย่ๆ…

ในบทนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการ Position ในส่วนของการเทรดที่มีกำไรแล้ว หรือเน้นในในตอนที่เราสามารถสร้าง “ขา” ของกิ้งกือมาได้บ้างแล้ว

บางท่านอาจได้ลองเทรด หรือลองทำตามวิธีการตามแบบของคุณ pipEasy มาบ้างแล้ว คงจะพบกับปัญหาเรื่องของการ บริหารทรัพยากร หรือ Position ต่างๆบ้างแล้ว เพราะเป็นธรรมชาติของ มนุษย์ที่เมื่อมีกำไรแล้วมันจะอยู่ไม่สุ เห็ยพอร์ท ฟ้าๆ เขียวๆหน่อยไม่ได้ อยากปิด อยากทำกำไรตลอด และเริ่มตั้งคำถามหาวิธีการที่ถูกต้องที่จะ ทำกำไรออกมาบางส่วน

“เมื่อไรจะปิ เมื่อไรจะ ขายออกมาได้ กลัว่าราคาจะกลับมาที่เดิม หรือโดน BE” ซึ่งไม่ต้องแปลกใจหรือคิดว่าตัวเองแปลกนะครับเพราะว่า หลายคนที่เทรดตามคุณ pipEasy ในยุกคนั้นก็ถามแบบนี้เหมือนกัน 

และในบทความนี้เองเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ว่าคุณ pipEasy ให้คำแนะนำอะไรไว้บ้าง


Diversify

คุณ pipEasy เรียกกระบวนการในการแบ่งขายทำกำไรตรงนี้ว่าการทำ Diversify นั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่คุณ pipEasy  บอกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญน้อยที่สุด ที่เราควรจะสนใจเลยด้วยซ้ำ (แต่คน สงสัยกัยมาก) 

เพราะมันไม่มีจุดที่เฉพาะ หรือตายตัว มันขึ้นอยู่กับสภาวะการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นๆ เช่นอย่งตัวของคุณ pipEasy เองจะเริ่มทำการ Diversify ก็ต่อเมื่อต้องการใช้เงินเท่านั้น และเขาไม่โอเคมากๆ ที่จะยอมเสีย “ขา” ที่มีโอกาสสร้างกำไรมหาศาลของเขาไป 

แต่คุณ pipEasy ก็ยังใจดีช่วยแนะนำ วิธี หรือหลักการทำ Diversify ให้คร่าวๆมาประมาณนี้

1. Diversify เพื่อ cover loss

คือ จะเริ่มทำ Diversify เมื่อต้องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพอร์ทก่อนหน้านี้ ที่มาจากการพยายามสร้าง “ขา” ที่มีโอกาสในช่วงเวลาก่อนหน้าครับ เช่น ก่อนหน้านี้ เราโดน SL ไป 10 ไม้ คิดเป็นการขาดทุนรวม -300 Pips แต่ปัจจุบันมา “ขา” ของกิ้งกือที่อยู่รอดทั้ง หมด 3 ไม้ 
1. +300 Pips 
2. +400 Pips 
3. +700 Pips 
ก็จะเลือกปิด ไม้ที่ (1) จำนวณ 1 Position เพื่อนำมาชดเลย Loss ที่เกิดขึ้นเท่านั้น ที่เหลือปล่อยมัน รันต่อ

อย่างกรณีนี้ EUR/USD weekly chart เข้ายิงไปทั้งหมด 20 position  แต่มี position ที่เหลือรอดอยู่แค่ 5 position ซึ่งได้กำไรทั้งหมด 10300 pip  และเขาเสียไปทั้งหมด 2000 pip ในการพยายามสร้าง position ตรงลูกศรสีเหลืองเขาจึงตัดสินใจ Diversify ไม้ 4,5  เพื่อcover และทำให้พอร์ตโตขึ้น ได้มา 2806 pip ซึ่งหักขาดทุนไป 2000 pip  ยังได้กำไรอีก 806 pip ซึ่งเขาปล่อยไม้ 1,2,3 ให้โตต่อไปอีกประมาณ 11 เดือน ทั้ง 3 ไม้นี้ ทำกำไรได้ 12859 pip

2. Diversify เพื่อเอากำไรก่อน แล้วค่อยเอากำไรนี้ไปใช้สร้าง position ในกลุ่มที่เรากำลังจะสร้างใหม่
3. Diversify เพื่อทำกำไรให้พอร์ตมันโตขึ้น ทำให้ Equity Curve มัน Smooth
4. Diversify ในจังหวะที่เรารู่สึกว่ามันไม่ค่อยปลอดภัย หรือ ตลาดยังไม่มี Direction ที่ชัดเจน เราอาจจะเลือก Diversify ก่อนก็ได้
ในรูปนี้เขาตัดสินใจ diversify ตรงลูกศรสีเขียว เนื่องจากไม่แน่ใจในทิศทางของตลาด จึงปิดไม้ 3,4 ออกมาก่อน

แล้ว ก็มีคนไปถามอีกว่า ตกลงมันควรจะวิ่งไปเท่าไหร่ ถึงควรจะ Diversify เพราะบางคนเทรดไปแล้ว Diversify เร็วเกินไป ทำให้พลาดโอกาสที่ขามันจะโต

เขาจึงบอกเกณฑ์คร่าวๆสำหรับเขา คือ ดูทั้ง pip และ ระยะเวลาที่ถือ เรียกว่า Short/medium term exit คือ ถือมาประมาณ 1-2 เดือน หรือไม่ก็วิ่งได้ประมาณ 500 pip


Position Management

อีกทริกที่คุณ pipEasy แนะนำให้ใช้เกี่ยวกับการทำ position management เพื่อช่วยให้การดเทรดง่ายขึ้น ทำให้ขามีพิ้นที่ที่จะมีโอกาสโตมากขึ้น และช่วยในการ Emotional control 

จากปัญาที่หลายๆคนเจอว่า เมื่อเทรดไปแล้ว ราคามักจะวิ่งกลับมาชน BE บ่อยจนหัวเสีย จนหัวร้อน หนรือบางคนเกิดอาการท้อจนไม่อยากเทรดต่อก็มีเยอะไป (ภาพตัวอย่าง)
อีกภาพ 

ถ้าใครโดนเข้าไปแบบนี้ทุกวันๆ อาจทำให้ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และการเทรดแย่ลงได้ คุณ pipEASY จึงแนะนำเทคนิคหนึ่งที่เอาไว้แก้ไขในจุดนี้ได้ นั้นคือ

ให้เข้า Position โดยแบ่งเป็น 2 Position ตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้า (ปรกติเข้าทีละไม้ ก็ แบ่งเป็น 2 แทนโดยลดอัตราส่วน Lot ลงด้วยนะ) และหากว่าเข้าถูกทางราคาวิ่งได้ระยะประมาณนึง ให้ปิด Position ทิ้ง 1 Position เพื่อเอากำไรมาสำรองไว้แทน แล้ว Position ที่ยังเหลืออยู่ก็ไม่ต้องเลื่อน BE ขึ้นมา โดยให้คิดว่า กำไรที่ได้ เอาไว้สำรองให้กับ Position ที่ยังเหลือแทน


เข้า position A แล้วเข้า Position B ต่อมาปิดกำไร ไม้ B ก่อน ได้กำไรมา 24 pip


เอากำไรที่ได้ 24 pip มาตั้ง SL ให้ไม้ A ถ้ามันโดน SL เราก็ไม่ขาดทุน และไม้ A มี SL มากขึ้น มีโอกาสอยู่รอดและทำกำไรได้มากขึ้น

อีกตัวอย่างนึง

เข้า 2 ไม้ คือ A และ B ปิดไม้ B ก่อน ได้กำไรมา 20 pip และเอากำไรไปตั้ง SL ไม้ A ทำให้ไม้ A อยู่รอดแล้วทำกำไรได้ >100 pip

เทคนิคนี้จะช่วยให้เราไม่กดดัน หรือหัวเสียมากกับสภาวะการโดนเหวี่ยงกิน BE ที่มักเกิดขึ้นบ่อยๆ โดยแลกกับโอกาสในการทำกำไรที่น้อยลงเท่านั้นเอง 

แต่คุณ pipEASY ไม่ใช้นะ (555+) ในหลายบทความ ในหลายคอมเม้น เท่าที่อ่านและศึกษาคุณ pipEASY มักจะให้ความเห็นว่า เขาจะปิดทำกำไรเมื่อ เขาจะต้องใช้เงินเท่านั้น เขาจะไม่ยอมพลาดโอกาสที่ “ขา” ที่ดีของขาจะสร้างกำไรให้อย่างมหาศาลในอนาคต เขายอมไม่ได้อะไรเลย ดีกว่าเสียโอกาส


อ้างอิง
Forexfactory :  https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=245149
PDF : https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=245149&page=367

ผู้แปล : Husky Millipede Trader
เรียบเรียง : Meawbin