Technical Analysis || Strategy

1789

Technical Analysis (TA) คืออะไร

บ้านเราจะเรียก TA ว่า “การวิเคราะห์ทางเทคนิค” โดยอาศัยข้อมูลราคา และข้อมูลต่างๆ ที่เป็นตัวเลข เช่น ราคาเปิด ปิด โวลุม แรงเหวี่ยง นำมาสังเคราะห์ ใส่สูตร คำนวณ ต่างๆ

บ้างทำออกมาเป็นตัวเลข บ้างทำออกมาเป็นเส้น Indicator บ้างทำออกมาเป็นสี ต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการมอง เพื่อนำมาวิเคราะห์หาค่าน่าจะเป็น หรือ รูปแบบ ที่แตกต่างกันออกไป

เนื้อแท้ TA นั้นไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำนายอนาคต หรือคาดเดาทิศทาง ซึ่งคนส่วนใหญ่มักคิดกันไปเองว่า มันทำได้

มุมมอง TA ของคนส่วนใหญ่ —> “ศึกษาอดีต ——> คาดการณ์อนาคต”

TA มีไว้เพื่อ ให้เรามองดูกราฟ ราคา ง่ายขึ้น หรือ ไว้จับสังเกตุพฤติกรรม บางอย่าง ที่เกิดขึ้น เช่น ดูความผิดปรกติ ดูแรงเหวี่ยง ดูความเร็ว ดูทิศทางคร่าวๆ เพื่อใช้ในการวางแผนรับมือกับอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น

มุมมองที่ถูกต้อง (ของผม) —> “ศึกษาอดีต <—-> เรียนรู้ปัจจุบัน <—-> ป้องกันอนาคต”

( จะมองแบบนี้ได้ต้องยอมรับความจริงว่า ไม่มี อะไร หรือ ใคร สามารถบอกอนาคตได้ แม่นยำ 100% อย่าว่าแต่ 100 เลย เกิน 50 -60 % ยังยากเลย)

และเมื่อเรา นำเอา TA มาประยุกต์รวมกับการวางแผนการเทรดแบบนี้ TA นั้นก็จะทำหน้าที่เป็นเพียงแค่ Trigger หรือ ตัวส่งสัญญาณให้เรา Take Action เท่านั้นเอง

ไม่ให้เรามั่ว เข้า ออก โดยไม่รู้ แนวโน้ม หรือ ไม่ให้เราเข้าไปในจุดที่เสียเปรียบมากเท่านั้นเอง

คิดภาพเหมือน โน๊ตดนตรี ที่สร้างขึ้นมาเพื่อนักตนตรี จะได้จับจังหวะ ช่วยเตือนความจำ เท่านั้นเอง นักดนตรีส่วนมากก็ยังคงต้องเล่น ด้วยความสามารถของตัวเองอยู่ดี “โน๊ต” เพียงช่วยให้ไม่หลอน ไม่หลุด เวลาเผลอ เท่านั้น

อ่าวแล้วไหนตอนแรกบอกว่า TA มันเป็น Finite Game แล้วทำไมถึงยังเอามาเทรดในตลาดที่เป็น InFinite Game

TA มันเป็น Finite Game ก็จริง แต่เราไม่ได้นำมาใช้ในการเทรดเพื่อ “ชัยชนะ” หรือเพื่อทำนายตลาดให้แม่น ให้มันจบเป็นรอบไป อย่างคนทั่วไป

อย่างที่บอกครับ เราจะนำ TA มาใช้เป็นตัวจับจังหวะ หรือตัวกำหนดเงื่อนไขในการ Take Action ของเราไม่ให้มั่ว เท่านั้นครับ

** ตัวอย่าง ถ้าเราไม่มีระบบเทรด ไม่มีเครื่องมือ ไม่มีตัวบอกจังหวะ แล้วเข้าออกตามอารมณ์ มันก็มีความเป็นไปได้สูงที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ประมาณว่า “ตรงนี้เราอยากเข้า ราคาวิ่งไปวิ่งมา ไม่ไปไหน ขาดทุน แล้วกลับมากำไร เราก็เข้าเพิ่มไปอีก เสร็จแล้ว ตอนเย็นมีข่าวดีอีก เราก็อยากเข้าอีก”

รวมแล้ว เราเสียทรัพยากรไป 3 นัด ในราคาเดียวกัน ซึ่งในทางการเทรด เป็นอะไรที่ไม่คุ้มเสี่ยงอยากมาก แน่นอนมันไปถูกทางก็กำไรเยอะ แต่ถ้าผิดทาง เท่ากับเราเสียทรัพยากร ที่เป็นกระสุนทั้งหมด 3 นัด ฟรีๆเลย ตรงนี้เอง TA หรือ System Trade ก็จะเข้ามามีบทบาท ในการกำหนดจังหวะ หรือเงื่อนไข “ไม่ใช่ทำนายอนาคต”

TA ที่ผมใช้ ชอบใช้

เน้นนะครับว่าที่ผมใช้ และชอบใช้ ไม่จำเป็นต้องใช้เหมือนผมก็ได้ ได้แก่

    • Heikin Ashi >>> Link
    • Moving Average ( MA ) EMA ,SMA ,WMA >>> Link
    • Stochastic Oscillator ( STO ) >>> Link
    • Support & Resistance แนวรับ แนวต้าน >>> Link
    • System STO+RSI+EMA >>> Link
ส่วนถ้าใครชอบเรื่อง TA ระบบเทรดแปลกๆ Indicatorแปลกๆ วิธีเข้าออก อะไรที่แปลกใหม่ ผมแนะนำ

เรื่อง TA ไม่ได้มีการ Fix อะไรที่ตายตัวนะครับ

ลองศึกษากันดู เพราะว่า แต่ละ ระบบ แต่ละ Indicator มันมีข้อดีข้อเสีย ข้อจำกัดอะไรหลายๆอย่างที่แต่กต่างกัน รวมถึง ระบบ แต่ละระบบ มันไม่ได้เหมาะกับเทรดเดอร์ทุกคน เทรดเดอร์ คนหนึ่งไม่ได้ จะเทรดได้ทุกระบบ เข้าใจทุกอย่าง ต่อให้รู้ ก็ไม่มีใครเชี่ยวชาญได้ทุกอย่างทุกชนิด

ผมเลยไม่ได้อธิบายระบบของผมมมากนัก เพราะว่าท่านเอาไปใช้ ก็ไม่ได้แปลว่าจะเทรดได้เหมือนผม มันมีจังหวะ จะโคน ที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงในเรื่อง TF ที่ใช้เทรดด้วย ลองศึกษา หลายๆตัว หลายๆระบบดู แล้วลองนำมาใช้ ลอง Demo ก่อนก็ได้ ดูว่าอันไหนเหมาะกับเรา นะครับ

( วิธีสังเกตุง่ายๆ อันไหน วิธีไหน เราเอามาเทรด แล้วกำไรดี Flow ดี รวมถึง ไม่เครียด ไม่เหนื่อย ก็อันนั้นแหละครับ)

กลยุทธ์การเทรด

ย้ำอีกครั้งว่า การวาง กลยุทธ์การเทรด (ในความเข้าใจของผม)คือ การวางแผนไว้ล่วงหน้า (แบบคร่าวๆประมาณหนึ่ง) ว่าเราจะเทรดตรงไหน แบบไหน ยังไง ใช้ทรัพยากรมากน้อยแค่ไหน เพื่อไม่ได้ เกิดการ Over Trade หรือการกระทำที่เกิดผลเสียกับพอร์ทโดยรวมมากเกินไป

เช่น เรามีกระสุน 20 นัด นัดละ 0.01 Lot เราจะวางแบบไหน ยิงตอนไหน ให้มีประโยชน์สูงที่สุด ยิงทีละ 3 นัด รือ 2 นัด หรือยิงเป็นโซน เป็นต้น

กลยุทธ์ ที่ผมจะมาแชร์ให้ฟัง ก็จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ

    • กลยุทธ์ เพื่อ – เทรดให้ Flow (เหมือนพื้นฐาน)
    • กลยุทธ์ เพื่อ – แก้ไม้ หรือ สร้างผลกำไรที่มากกว่า (มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น)

กลุ่มที่ 1 กลยุทธ์ เพื่อ เทรดให้ Flow

    • แบ่งกระสุน ทยอยเทรด (พื้นฐาน สุดๆ)
    • Zone Trade
    • Grid
    • War Zone , Multi grid
    • Pyramid (เฉพาะการวางเงิน)

เป้าหมายของ กลยุทธ์ ในกลุ่มนี้ คือ การวางทรัพยากร วางกระสุน ให้ในแต่ละนัดมีประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่ให้เกิดการซื้อซ้ำๆที่ไร้ประโยชน์ หรือการกระทำที่เพิ่มความเสี่ยงให้กับพอร์ท

มุ้งเน้นไปที่เรื่องของการวางแผนเทรด การสร้าง Cash Flow ให้ได้ต่อเนื่อง สม่ำเสมอที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และ Control DD ของระบบให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ ( สร้างความได้เปรียบ )

กลุ่มที่ 2 กลยุทธ์ เพื่อ แก้ไม้ หรือ สร้างผลกำไรที่ มากกว่า (มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น)

    • martingale (ระวัง)
    • Zone Recovery (ระวัง)
    • Scale out
    • Scale In ( Pyramid )

เป้าหมายของ กลยุทธ์ ในกลุ่มนี้ จะมุ่งเน้นไปที่ การแก้ไขกระสุนที่เราอาจจะยิงผิดพลาดจนทำให้เกิด DD ที่มากเกินไป ให้กลับมาเป็น บวก เท่าทุนในระยะเวลาหนึ่ง

และ การสร้างผลกำไรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เยอะขึ้น ในเวลาสั้นๆ (เวลาที่เราคิดถูก หรือ ระบบ กำลังทำงานได้ดี) แนวความคิดการเทรดแบบ Snowball โดย แลกกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น เล็กน้อย ถึง ปานกลาง (สามารถควบคุมได้)

ปล. เรื่อง “ชื่อ” ของกลยุทธ์ ต่างๆ อย่าไปใส่ใจมากนัก ให้เน้นไปที่ แนวคิด ความรู้ ความเข้าใจ วิธีใช้งานเพราะว่า บางชื่อ ผมก็คิดขึ้นมาเอง (จำไม่ได้ว่าตอนเรียนมามันชื่ออะไร) บางชื่อ เนื่อหาเดียวกัน วิธีเดียวกัน ไปอยู่คนละประเทศ คนละบอร์ด ก็ใช้คนละชื่อ

>>>>> to be continued

รักเรา ชอบเรา อยากสนับสนุนพวกเรา อยากช่วยเหลือเรา สามารถสั่งซื้อ Course Online – 3 Step Trading ในรูปแบบ VDO ของพวกเราได้ในราคา 1,490 บาท นะครับ(ไม่ได้บังคับ อ่านบทความให้ครบทุกตอนก่อน)   >>รายละเอียด และขั้นตอนการสมัคร คลิก<<

เรียนผ่าน VDO Online ดีกว่ายังไง !!

  • แม้ว่าหัวข้อที่สอน จะคล้ายกันกับบทความชุดนี้ แต่…..
  • เรานำเสนอในรูปแบบ VDO ความยาวรวมกว่า 390 นาที
  • เพื่อให้สามารถอธิบายอย่างละเอียด และ ชัดเจนขึ้น เห็นภาพ
  • พร้อมการตัวอย่างการเทรดจริง ด้วยโปรแกรม Simulator
  • ทำสอบ ทำ กลยุทธ์ต่างๆ จริง ด้วยโปรแกรม Simulator
  • สามารถเห็นภาพ และเข้าใจได้ง่ายขึ้น
  • และยังได้รับสิทธิ์การเข้ากลุ่ม Facebook
  • สอบถามปัญหา ข้อสงสัยต่างๆโดยตรงกับเหมียวบินและทีมงานได้ทันที
  • เรียนผ่าน VDO Youtube ดูซ้ำ ทบทวนได้ไม่จำกัด ตาม Link ที่เราส่งให้ทาง Email

>>รายละเอียด และขั้นตอนการสมัคร คลิก<<
>> รายละเอียดคอร์สอื่นๆ ของเรา คลิก<<