Zone Trade Strategy

1175

จาก ปัญหา การเปิด Order ด้วยสัญญาณเทรด ที่มาในบริเวณใกล้ๆกันในช่อง Side Way ที่บางครั้งทำให้ เรามี Order และการสะสม DD ที่ไม่ค่อยมีประโยชน์บ่อย ของกลยุธ์การเทรดแบบพื้นฐานเมื่อสักครู่ ก็นำไปสู่การพัฒนา ไปสู่เป็นกลยุทธ์แบบที่เรียกว่า “Zone Trade”

“Zone Trade” เป็นกลยุทธ์ที่ พี่ต้าน (Mudley) ได้เอามาสอนไว้เมื่อนานมาแล้ว ใช้เทรดร่วมกับการวางเงินแบบ CS นั้นเอง โดยผมขออนุญาติเอา วิธีการ กลยุทธ์ นี้มาสรุปอีกครั้งหนึ่ง

กลยุทธ์นี้ ก็เริ่มจาก (แบบดั่งเดิมของพี่ต้านก่อน)

    • เปิดกราฟ คู่เงินที่เราจะวางแผนการเทรดขึ้นมา TF ใหญ่สักหนอย เช่น Week
    • แบ่งราคา จาก ต่ำสุด >> สูงสุด ออกเป็น 4 ส่วน
    • เราก็จะได้ Zone Trade ทั้งหมด 4 Zone
    • แบ่งกระสุนออกเป็น 4 ชุด ตามทรัพยากรที่เรามี
    • ต้องคำนวณต้นทุนต่อกระสุน แต่ละนัด แต่ละโซน แยกกัน (โซนบน ใช้ต้นทุนต่อกระสุน 1 นัด) มากกว่าโซนล่าง
    • เทรดตามระบบ หรือ TA ที่เราใช้ปรกติ โดยควมคุมทรัพยากรของแต่ละโซน
    • ยิงครบหมด ในโซนใดโซนหนึ่ง รอ ให้ราคาเปลี่ยนโซนแล้วจึงจะเทรดได้

วิธีที่ผมใช้ วิธีการก็จะคล้ายกันครับ

    • เปิดกราฟ คู่เงินที่เราจะวางแผนการเทรดขึ้นมา TF ใหญ่สักหนอย เช่น Week
    • แบ่งราคา จาก แนวรับ แนวต้านที่เรามองเห็น โดยประมาณ
    • เราก็จะได้ Zone Trade ออกมา ทั้งหมด 5 โซน
    • แบ่งกระสุนออกเป็น 4 นัด ต่อโซน
    • เทรดตามระบบ หรือ TA ที่เราใช้ปรกติ โดยควมคุมทรัพยากรของแต่ละโซน
    • เทรดบน TF ที่เราถนัด
    • ยิงครบหมด ในโซนใดโซนหนึ่ง รอ ให้ราคาเปลี่ยนโซนแล้วจึงจะเทรดได้
    • ขนาด และจำนวน โซนที่เราแบ่ง จะแบ่งสัก 10 Zone ก็ได้
    • จำนวนกระสุน ที่จะใช้ต่อโซน จะกี่นัดก็ได้
    • ไม่ได้มี กฏ ข้อบังคับอะไรที่ตายตัว
    • ยิ่งโซนเยอะ ก็ใช้ทรัำยากรเยอะ ยุ่งยาก และปวดหัวมากขึ้น

เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย

แบบเดิม
  • ครอบคลุม พื้นที่ราคาทั้งหมด ไม่ต้องกลัวอะไร เทรดได้ตลอดแน่นอนยิ่งถ้ามีกระสุนต่อโซนเยอะ
  • เผื่อกระสุน ไว้แทบทั้งหมดของโซนราคา
  • ความเสี่งต่ำกว่า
  • หากกระสุนน้อย หรือ จังหวะเทรดไม่ดี อาจต้องรอนาน
แบบผม
  • ไม่ครอบคลุม พื้นที่ราคาทั้งหมด ถ้าหลุดทางใดทางหนึ่ง ก็ต้องคำนวณ วางแผนใหม่ ปรับกันไปตลอดทาง
  • ไม่ได้เผื่อกระสุน เมื่อราคาสูงมาก หรือต่ำมาก
  • มีความเสี่ยงสูงกว่า
  • สามารถเทรดได้บ่อยขึ้น ง่ายขึ้น เมื่อเทียบกันในกรณีที่มีกระสุนเท่าๆกัน

** ไม่ได้แปลว่าแบบไหน ดีกว่า แบบไหน หรือ แบบที่ผมใช้ดีกว่า!! มันขึ้นอยู่กับว่า เราต้องการแบบไหน เราสบายใจแบบไหนโดยรวมแบบดั่งเดิมดีกว่าเสียด้วย

ทริก เทคนิค #1 Pyramid

    • การบริหารกระสุน สามารถจัดการแบบ Pyramid ได้เช่นกัน ไม่ต้องแบ่งเท่าๆกันก็ได้
    • โซนบน มีความเสี่ยงเยอะ ก็ใช้กระสุนน้อยหน่อย
    • โซนล่าง ความเสี่ยงน้อยลง ก็ใช้กระสุนมากหน่อย
ข้อดี
    • เวลาที่เราติด โซนบน DD จะไม่เยอะ
    • เวลาที่เราติด โซนบน แล้วราคาลงมาเทรดโซนล่างๆ เราจะสร้าง CF ได้มากขึ้น ง่ายขึ้น จากกระสุนที่เยอะกว่า
    • CF ที่สร้าได้จาโซนล่างๆ อาจสามารถชดเชย ผลการติดลบของโซนบน ได้ทั้งหมด
ข้อเสีย 
    • ถ้าตลาด ขึ้น อย่างเดียว ไม่ลงมาโซนล่าง ก็จะได้กำไรน้อย เพราะกระสุนที่ยิงได้น้อยกว่า

ทริก เทคนิค #2 รวบโซน

    • เราก็จัดการบริหารกระสุนกันตามปรกติ Pyramid ก็ได้
    • ถ้าเราเทรด โซนที่ 2 ครบ 3 นัด แล้วราคาดิ่งฮวบๆ มาโซนที่ 4 โดยที่เราไม่ได้เทรดเลย
    • แปลว่ามันวิ่งข้าม โซนที่ 3 ไป
    • เราก็สามารถ เอากระสุนของโซน 3 ไปรวมกับ โซน 4 ได้
    • กลายเป็น โซนที่ 4 มีกระสุน 9 นัด
    • หรือเราจะรวมแบบนี้ก็ได้ โซน 3 0.01 x 4 นัด = 0.04 Lot
    • กลายเป็น โซนที่ 4 มีกระสุน 5 นัด แต่ นัดละ 0.02 Lot
ข้อดี
    • ทำให้ CF ที่สร้างได้เยอะขึ้น เพราะ ขนาดการเทรดที่ใหญ่ขึ้น
    • ทำให้เทรดง่ายขึ้น เพราะ มีกระสุนเยอะขึ้น
    • ความเสี่ยง ไม่เพิ่มขึ้น หรือ น้อยลงเสียด้วย
ข้อเสีย
    • ถ้าตลาด ขึ้น อย่างเดียว ไม่ลงมาโซนล่าง ก็จะได้กำไรน้อย
    • จังหวะที่เรารอ เราไม่เทรด ก็ไม่ได้สร้าง CF
    • แล้วถ้าราคา กลับขึ้นไปเลย ก็เป็นการเสียโอกาส โดยเฉพาะ Side Way จะเสียโอกาสมาก

Grid Trading

Zone Trade ก็สามารถพัฒนาต่อไปเป็นกลยุทธ์ในแบบที่เรียกว่า Grid อีกเช่นกันหลัการเดียวกันกับ Zone Trade เลย

    • แบ่งโซนแบบละเอียด เยอะกว่ามาก
    • เทรดโซนละ นัด มีกระสุนเหลือยิงทุกโซน
    • เน้นให้ทุกโซนนั้นครอบคลุม ทุกราคาจริง
    • การเข้าออก Order สามารถทำได้ทั้งแบบปรกติ(ตามระบบ หรือ TA) และแบบเฉพาะตัวของ Grid (เข้าออก ตาม โซน ไม่ดู TA ไม่ดูกราฟ)
ข้อดี
    • ไม่ต้องสนใจ TA กราฟ มากนัก
    • สร้าง CF สม่ำเสมอ ต่อเนื่อง แน่นอน กว่า เพราะแบ่งโซนเยอะ
    • มีจังหวะให้เทรด ตลอด
    • เหมาะกับคนที่ ไม่ชอบ ไม่เก่ง เฝ้ากราฟ อ่านทิศทางกราฟ จับจังหวะซื้อขาย
ข้อเสีย
    • ใช่ทรัพยากร เยอะกว่า Zone Trade ปรกติ เมื่อเทียบกันตามอัตราส่วน
    • ต้องมีกระสุนเยอะ ยิ่งกระสุนเยอะ ยิ่งเทรดง่าย
    • แนะนำให้ทำบนบัญชี ไมโคร เซน สำหรับคนทุนน้อย

ประมาณนี้หัวใจของ การวางกลยุทธ์ กลุ่มนี้ มาจากคำถาม “เรามีทรัพยากร เท่านี้ เราจะทำอย่างไร กับมันดี” จะวางแบบไหน จัดแบบไหน ให้คุ้มค่าที่สุดสำหรับเรา ไม่มีผิด ไม่มีถูก ไม่ต้องแบ่งเป็นโซน เป็น Grid แบบนี้ก็ได้ ท่านจะแบ่งไม้ตามเลขวันเกิดของท่านก็ได้ หรือ จะเทรดโซนเดีนวหมดทั้ง 20 นัดเลยก็ได้ แต่ท่านต้องรู้ถึงข้อจำกัดของแต่ละวิธีที่ออกแบบด้วยนะครับ เทรดโซนเดียวหมด หมดคือหมด ต้องวางแผนใหม่ อะไรประมาณนี้ เอาที่เราเทรดแล้วสบายใจ รู้สึกคุ้มค่า ไม่เครียด ก็พอครับ

และ อย่าพยายามไปยึดติดกับ กลยุทธ์ ระบบ อะไรให้มันมากนัก เพราะไม่ว่าจะกลยุทธ์ไหน ก็ไม่ได้มีแต่ข้อดี มันมีข้อเสีย ข้อจำกัดในแบบของมันทั้งนั้น เทรดเดอร์ที่ดีจะต้องใช้ประสบการณ์ในการพิจรณา หยิบมาใช้ ให้เหมาะกับสถาณะการณ์ รูปแบบ ตลาด อย่างเหมาะสม จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถเอา กลยุทธ์รูปแบบต่างๆมาผสม มาประยุกต์ใช้ร่วมกันให้เป็น

ขออนุญาติขายของ

Grid เป็นรูปแบบที่ผมชอบใช้มากๆ เพราะว่า Grid สามารถพัฒนาต่อไปได้อีกในหลายๆทาง ทั้งในเชิงกลยุทธ์ จังหวะเทรด เข้าออก Order การวางเงิน การบริหารจัดการอะไรต่างๆมากมาย มีให้เราเลือกใช้ มากมายหลากหลายตามสถาณะการณ์

หากใครสนใจ เรื่องราวของการเทรดด้วย Grid แบบเจาะลึก ก็แนะนำ Course Grid Trading System ของผมด้วยนะครับ ความยาวเนื้อหารวมทั้งหมด เกือบ 9 ชั่วมง เต็มอิ่มจุใจ คุ้มค่าแน่นอน

สามารถเข้าไปชมรายละเอียดกันได้ที่ www.forex-course.meawbininvestor.com